(一)采购管理
1、 系统概述：
采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。该系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
采购价格管理
采购管理系统提供采购价格管理、供应商供货信息等多方面的内部控制手段，从而保证企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。
对于采购价格，系统提供物料基本采购价格、组合的复杂采购价格，可以满足企业对采购价格灵活管理的需求，另外系统还提供最高限价控制等多种控制手段；
采购订单管理
采购部门业务员根据已审核的采购申请单，编制采购订单，经与供应商协商后，下达给供应商作为订货依据。订单处理作为核心作业，既是采购业务的起点，又将采购管理与物料需求管理无缝连接起来。
采购入库单管理
公司可以根据实际情况定义采购流程，采购入库及退货流程可分为如下几种：
由采购部门业务员根据供货方沟通协调的情况编制收料通知单，审核后下达给仓管员；仓管员根据收料通知单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—收料通知—外购入库；
仓管员根据采购订单接收货物，编制外购入库单，接收入库：
采购订单—外购入库；
当物料在生产过程中发现物料不合格或需它原因需要退回时，可执行以下业务流程：外购入库—红字外购入库；由仓管员根据原外购入库单编制红字入库，审核并安排退料；
或采购部门业务员根据原收料退知单编制退料通知单，审核后下达给仓管部门；仓管员根据退料通知单编制红字入库单，审核并安排退料：
收料通知—退料通知—红字外购入库；
采购发票管理
可以根据采购入库单关联生成发票，并将发票信息传递到财务会计中应付款管理模块，进行应付账款等业务的处理。发票与入库单勾稽后，存货核算模块据此作为商品的入库成本的核算依据。
报表分析
采购汇总表
采购汇总表是综合反映一定时间物料的汇总购进情况，是采购发票和外购入库情况的结合查询，它反映采购基本业务—入库情况和购进成本的对应情况及差异。
采购明细表
采购明细表是详细反映一定时间每个物料的购进情况，是对采购发票和外购入库情况的结合查询，它反映采购基本业务——入库情况和购进成本的对应情况及差异。
供应商供货ABC分析
供应商供货ABC分析是是确定每一个购货单位某个时段内签订订单金额占总订货金额的比例和供货额占供货总额的比例，并以供货占订货百分比进行ABC排序。它的记录内容包括订单金额、占订货总额、供货金额、占供货总额、供货占订货额、ABC分类等。
采购价格分析
采购价格分析是针对某个时段内每个物料的发票数量和采购金额进行汇总，从而计算出单个物料平均采购价格，以比较供应商之间的供货价格差异以及物料采购的价格变化情况。
物料采购结构ABC分析
物料采购结构ABC分析报表是分析某一时段内某物料或某类物料采购金额占所有物料采购金额的比重，并按ABC分析法排序。
采购订单ABC分析
采购订单ABC分析是以某个时段内每个采购订单的订货总金额为标准，计算单个采购订单的订货金额占订货总额的比例，并进行ABC分类排序。
采购订单执行情况汇总表
采购订单执行情况汇总表是按关键字汇总数据、以综合反映订单执行情况的报表。即可以按物料类别、供应商类别等汇总反映根据不同条件所查询到的汇总数据。
采购订单执行情况明细表
采购订单执行情况明细表是按供应商反映的每张采购订单的详细执行情况，它与汇总表一起，分别从详细和汇总的角度反映订货的入库情况。
采购订单全程跟踪报表
采购订单全程跟踪报表是针对采购订单明细行显示其详细的入库信息、开票信息、付款信息等的汇总情况。
采购发票明细表
采购发票明细表是详细反映一定时间每张发票的详细业务信息，是对采购发票的独立查询。
费用发票汇总表
费用发票汇总表是按关键字汇总数据、以综合反映费用的报表。即可以按费用类别、供应商类别等汇总反映根据不同条件所查询到的汇总数据。
费用发票明细表
费用发票明细表是详细反映一定时间每张费用发票的详细业务信息
（二）仓存管理
1、系统概述
仓存管理系统，是通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其它入库）、出库业务（包括销售出库、生产领料、委外加工出库、其它出库、受托加工领料）、仓存调拨、库存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损）、虚仓单据（包括虚仓入库、虚仓出库、虚仓调拨、受托加工产品入库）等功能，结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、即时库存管理等功能综合运用的管理系统，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
入库管理
提供外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、虚仓入库、赠品入库业务，满足企业标准以及特殊的入库业务，建立规范的仓库作业流程，提高仓库运作效率。
出库管理
提供销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、受托加工领料、虚仓出库、赠品出库业务，，满足企业标准以及特殊的出库业务，建立规范的仓库作业流程，提高仓库运作效率。
盘点管理
可分仓库、物料、截至日期或即时库存进行盘点作业。支持历史盘点数据的保存及查询。实现盘点数据导入导出功能，提高企业盘点处理效率。
即时库存管理
即时库存是用来查询当前物料实时库存数量和相关信息。系统提供智能即时库存查询及单据录入时即时库存显示功能，可按仓库、批次、序列号、保质期等多维度查询方式，快速了解实时库存，提高作业效率。
报表分析
系统提供库存台帐和流水帐、物料收发明细表和汇总表、库存帐龄分析表、安全库存预警分析表、超储/短缺库存分析表、库存呆滞料分析表、库存配套分析表等多项报表，使用者可以从多方位、多角度分析库存数据，及时掌握库存信息。
（三）存货核算
1、系统概述
存货核算管理系统用于企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护，具有如下特点：各种实际成本和计划成本计价法可并行使用；提供总仓、分仓、分仓库组等多种出库核算方式；一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活、简单。
1 入库核算
外购入库核算和委外加工入库核算：根据已经钩稽的采购发票的金额计算钩稽的入库的成本；没有发票的作暂估入账；
2出库核算
材料出库核算：根据仓存各种出库单和外购入库核算的价格计算出库单的成本。对于不同的商品可设定不同的成本核算方法，系统提供先进先出法、后进先出法、加权平均法、移动平均法、分批认定法、计划成本法六种存货计价方法。
3 凭证管理
记账凭证管理模块可将各种业务单据按凭证模板生成凭证，可根据凭证模板上选定的科目属性生成不同的凭证，如数量金额凭证、外币凭证等，单据上的核算项目（包括自定义的核算项目类型字段）信息也可传递到凭证。还可对生成的凭证进行查询和修改，并实现了单据和凭证之间的联查，物流和资金流在本模块实现同步。
4 报表分析
系统提供十余张报表，使用者能够及时掌握商品的收发数据、结存成本。
（四）总账
1、系统概述
总账是财务管理的核心，K/3财务管理系统以凭证为主线，提供凭证处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能，以及科目预算、科目计息、现金流量表等财务管理功能。通过独特的核算项目功能，实现企业各项业务的精细化核算。系统提供丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。
.1 凭证管理
用户根据需要建立账务系统,科目级次和科目长度不定长灵活设置。
凭证检查条件自由确定，凭证录入提供现金、银行存款赤字报警，加强凭证的及时检查控制，确保凭证正确无误。
凭证录入提供智能输入预测提示，提供录入界面自由设置，形成操作员自我工作台。
凭证查询条件自由设置，组合查询方案自动保存，多层查询条件嵌套处理，查询速度快捷。
2 账簿管理
提供总分类账查询、明细账、凭证、原始单据一体化查询。
提供各类明细分类账、数量金额总账系统、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账系统各种账簿查询。
任意设置多栏账栏目，实现各种输出格式，自定义输出栏目和格式，满足不同层次的管理需求。
打印输出灵活设置，可自定义行宽、列宽，账页每页打印的行数以及账簿字体的设置，提供套打功能。
3 期末处理
自动完成期末外汇调整，结转汇兑损益，生成转账凭证；自动结转损益。
（五）报表
企业在应用ERP系统一段时间后，将会产生大量的日常运营数据。这些数据都是企业宝贵的信息资源，它为企业各方面了解企业当前运营状况，作出各项决策提供定量化的依据。可以说，判断一个ERP系统的成熟与否，很大程度上看其信息是否能满足客户的需要。金蝶K/3 ERP的各模块不仅为用户提供了丰富的通用的报表，而且提供了K/3报表子系统帮助用户快速、准确地编制各种个性化报表。K/3报表子系统提供了数百个灵活的取数公式，满足各层次用户不同需要；而且其与EXCEL类似的操作风格，用户经过简单培训就能独立操作编制自己所需报表。
（六）现金流量表
1、现金流量表的编制采用了拆分所有的有现金类科目的凭证的方法，将所有的有现金类科目的凭证拆分为一对一的关系，从现金类科目的T形账户中可按照核算项目、下级科目展开，可以查看所有的此类凭证，直接判断现金的流动所属的类别。在确定了现金流动所属的类别之后就可以产生报表。
2、现金流量表模块可以处理所有期间的数据，只要账套中有的凭证，不论凭证是否过账、是否审核，也不论会计期间是否结账，模块均可以对凭证进行拆分处理，编制报表。可以一年出一次报表，也可以一个月出一次报表，甚至每天都可以出一张现金流量表，总之在任意时间都可以编制报表，十分方便快捷。
3、与总账系统无缝连接：可以在总账凭证中直接指定现金流量主表项目和附表项目，实现现金流量表的制作；或者在总账凭证中只指定主表项目，在现金流量表系统统一指定附表项目。在总账凭证中修改现金流量项目，现金流量表同步更新。